Kundcase
15+ konsultbolag. En modell för likviditet, prognos och affärsplan. Hur Zefyr styr en hel portfölj med Konstrukt och Kleer
Zefyr styr likviditet, finansiell planering och flerårig affärsplan för en växande portfölj av konsultbolag i tidig fas, i ett och samma system. Med Kleer och Konstrukt integrerade lever utfall och prognos alltid sida vid sida.
15+ portföljbolag i ett system
Prognos och utfall alltid sida vid sida
Konstrukt + Kleer utan kalkylbladskaos
Zefyr styr likviditet, finansiell planering och flerårig affärsplan för 15+ konsultbolag i tidig fas, i ett och samma system, utan kalkylbladskaos.
Utmaningen
Att styra en portfölj av bolag i känslig uppstartsfas
Att starta ett konsultbolag är ekonomiskt paradoxalt. Trösklarna är låga och kassaflödet kan komma igång snabbt, men marginalerna för fel är extremt små i de tidiga faserna. För Zefyr är den balansen inte ett problem som uppstår en gång. Det är ett tillstånd de lever i kontinuerligt, i 15+ bolag parallellt.
Nya bolag startar med få konsulter, ojämna intäkter och löner som ska betalas den 25:e varje månad, ofta långt innan kundernas betalningar landar. Därtill kommer ett styrelseansvar i varje portföljbolag och en gemensam plan mot värderealisering.
Det manuella alternativet med separata kalkylblad per bolag, data från olika ställen och modeller som byggs om varje månad är varken skalbart, pålitligt eller tillräckligt snabbt. Inte för ett bolag, och absolut inte för femton.
15+ bolag i känslig uppstartsfas parallellt
Löner ska betalas innan kundbetalningar landar
Separata kalkylblad per bolag skalas inte
Siffror måste vara jämförbara och beslutsbara i rätt tid
Du behöver titta framåt hela tiden. Du behöver ha prognoserna. Och när du har dem integrerade med det som faktiskt hänt — då kan du styra.
Maria Berg, CEO, Zefyr
Lösningen
Ett system för hela portföljen, med prognos integrerat från dag ett
Zefyr har samtliga portföljbolag i ett och samma ekonomisystem, Kleer, och prognostiserar i Konstrukt, integrerat med varandra. Det är inte ett önskemål utan en förutsättning för att styrmodellen ska fungera i den skala Zefyr opererar.
Det som gör upplägget effektivt är att utfall och prognos alltid lever sida vid sida. Konstrukt hämtar den faktiska bokföringsdatan från Kleer och lägger den direkt bredvid prognoserna, löpande och utan manuella steg emellan.
Varje månad syns det tydligt om prognoserna höll eller inte, och varför. Det är ett system som gör att man ställer rätt frågor och lär sig av varje period, vilket på sikt ger bättre beslutskraft i hela portföljen.
Alla portföljbolag i Kleer, ett ekonomisystem
Konstrukt hämtar utfall och lägger det bredvid prognos
Flerårig affärsplan kopplad till löpande finansiell planering
Löpande likviditetskontroll per portföljbolag
Feedbackloop som förbättrar prognoskvaliteten varje månad
Resultatet
Skalbar styrning för en portfölj i konstant tillväxt
Det Zefyr har byggt är inte en ekonomifunktion för ett bolag. Det är en styrmodell som fungerar för en hel portfölj av konsultbolag i olika faser, utan att kräva ett separat ekonomiteam per bolag.
Kleer håller bokföringen uppdaterad. Konstrukt gör datan användbar för planering, uppföljning och beslut. Och eftersom alla bolag lever i samma system kan Zefyr se mönster, jämföra portföljbolag och agera tidigt på data, inte på magkänsla.
Likviditet och tillväxt följs löpande i hela portföljen
Flerårig affärsplan och tillväxtplan finns tillgänglig för hela portföljen
Prognoskvaliteten förbättras månad för månad
Skalbar styrmodell utan extra ekonomiteam
Tidig signal på likviditetsproblem i varje bolag
Bolaget
Om Zefyr
Zefyr är en Venture Developer som hjälper entreprenörer att etablera och bygga specialiserade konsultbolag inom tech, digitalisering och management. Bolaget grundades av Maria Berg och Sven Uthorn, finns i Stockholm och Malmö och har på drygt två år byggt upp en portfölj av 15+ konsultbolag, med värderealisering som gemensamt sikte.
Besök ZefyrNästa steg
Vill du bygga bort ert Excel-pyssel?
Vi visar gärna hur en liknande process kan se ut för rapportering, prognos och likviditetsstyrning hos er.